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景顺鼎益:分红预告 - 景顺长城鼎益混合LOF(162605) - 基金公告 - 酷基金网

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基金约分:景顺鼎益 基金信号:162605(前端充电)、162606(后端免费)

景顺长城站贴纸型贴纸花费基金(LOF)分赃迂回的

景顺长城站鼎益贴纸型贴纸花费基金(LOF)(以下约分"本基金")于2005年3月16日起基金
和约见效,手术一年后,基金花费取慢着良好的产生。表示方法2006年4月,日本可换乘5笔资金。
市盈率引人注目为19,364,元人民币。在与花费者的即时回归线,基金已决议对基金和约见效。
支出初次分配后。依据景顺长城站股权贴纸化的相关规定,
经本基金行政官景顺长城站基金能解决股份有限公司(以下约分"本公司")计算并由本基金托管人中国
股份股份有限公司倾斜飞行(以下约分中国倾斜飞行)论述,公司已决议在2006年4月5日底前报应。
得益普遍的,对基金持有人的进项分配。该基金的基金信号是162605、162606,内侧的,
经过正规军花费为设计情节收买,基金只符合的PU。,请求基金信号为162606
;不经过正规军花费为设计情节收买,债务操作ONL,请求基金记号为
162605"。支出分配伸出发布如次:
一、支出分配伸出
表示方法2006年4月5日,基金的净阄是,达到预期的目的的可分配进项
19,364,元。由基金监督者和由中国倾斜飞行托管的计算,公司决议2006。
4月5日已达到预期的目的的可分配收得益普遍的,向基金的每个基金配偶派发现钞利息
元。分赃要点使多样化,以股息公报为准。。
二、支出分配工夫
1. 完全符合的日期:2006年4月12日
除息日:2006年4月12日
除息日:2006年4月13日
2. 股息发给日:2006年4月14日
3. 花费者选择股息再花费时,现钞利息应:2006年
4月12日
三、支出分配的不赞成
完全符合的日期在中国贴纸完全符合结算有限责任公司完全符合在册的本基金每我基金阄持有人。
四、支出分配的办法
1.选择现钞股息方法的花费者的股息款将于2006年4月14日自基金托管导致剪下的图样。
2。花费者选择股息再花费,按股息再花费替换的基金阄将计算。
输出其基金账目,从2006年4月14日起,你可以查询、满足。
3.上冻基金阄的股息发给如中国贴纸完全符合结算有限责任公司的相关规定处置。
五、在税收收入和费阐明
1,依据国库、国家税务总局的财税字[2002]128号《向前敞开式贴纸花费基金关系税收收入
当心的成绩,花费者(包罗我和机构花费者)的支出,无论哪个我不得入内。
所得税和企业所得税。
2.这次分赃免收分赃辅助费用和股息再花费申购费。
六、线索
1.完全符合的日期勤勉申购的无效基金阄不镜头这次分赃权利,完全符合的日期勤勉满足的有
基金阄镜头分赃权利。;完全符合的日期当天补进的基金阄镜头这次分赃权利,权利登
在基金阄出售当天不镜头这次分赃使产生兴趣。
2.托管于贴纸完全符合结算体系(即体育比赛场所)的基金阄的分赃方法可是是现钞分赃。相信在注
册完全符合体系(即宫廷)的基金阄分赃方法可为现钞分赃方法或分赃再花费方法,基金退婚
支出分配现钞利息;在股息股息再花费基金价格的根据举行计算
资阄。花费者可以查询基金眼前的分赃使适应。。
3.花费者可以在每个基金吐艳日的买卖工夫内到各售格点修正分赃方法(仅限于托管
基金在完全符合系统打中阄(即封锁外),这次分赃方法将如花费者在完全符合的日期前(不含
2006年4月12日)足够维持东西选择是股息策略。。花费者被招致到售格点或经过景顺长城站
公司的客户检修中心批准股息领取是。假定你想修正分赃方法,请确保在2006年4月
12天前完全的执行售格点变动诉讼程序。。
4.权利分配过去某一特定历史时期的(2006年4月8日至4月12日)催眠的东西跨体系转托管事情。
七、翻阅办法
1。景顺长城站基金能解决股份有限公司网站 。
2。景顺长城站基金能解决股份有限公司客户检修hotli:0755-82370688。
三.查询本地新闻售格点。

特别地公报。

景顺长城站基金能解决股份有限公司
2006年4月8日


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